Rechungsabschluss/Budget 2012
Vergleich des Rechnungsabschlusses mit dem Budget 2012
Budget | Abschluss | Diff. | |
Einnahmen | |||
Wassergebühren : Bezug-Mitglieder | 90.000 | 124.588 | 34.588 |
Wassergebühren : Bezug-Nichtmitglieder | 194 | 194 | |
Wassergebühren : Anschlussgebühren | 30.000 | 26.267 | -3.733 |
E. aus Kapitalanlagen : Zinsen | 2.000 | 6.863 | 4.863 |
Sonstige Einnahmen | 6.000 | 929 | -5.071 |
Summe Einnahmen | 128.000 | 158.841 | 30.841 |
Ausgaben | |||
Bürobedarf inkl. Porto | 3.000 | 3.418 | 418 |
Eigenleistungen lfd. Betrieb | 20.000 | 16.738 | -3.262 |
Fremdleistungen Betrieb | 1.000 | 707 | -293 |
Energie und Treibstoffe | 1.200 | 656 | -544 |
Grund und Boden | 500 | 280 | -220 |
Materiallieferungen – lfd. | 6.000 | 3.073 | -2.927 |
Rechts- und Beratungskosten, Wasseruntersuch. | 2.500 | 4.026 | 1.526 |
Spesen, Bewirtung | 500 | 249 | -251 |
Steuern, Abgaben | 7.000 | 10.875 | 3.875 |
Versicherung | 1.300 | 967 | -333 |
Wasserzukauf | 2.500 | 3.767 | 1.267 |
Weiterbildung, Kurse | 400 | -400 | |
Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 36 | -964 |
Zinsen, Bankgebühren | 600 | 188 | -412 |
Zwischensumme laufende Aufwendungen | 47.500 | 44.979 | -2.521 |
Instandhaltung Schutzgebiete | 227 | 227 | |
Instanhaltung HB | 3.019 | 3.019 | |
Spüleinrichtung Wimmerquelle VI | 1.000 | 505 | -495 |
Instandhaltung Transportleitungen | 742 | 742 | |
Restarbeiten Linzerstraße (2009) | 1.182 | 1.182 | |
Sicherheitsventile erneuern | 2.000 | ||
allg. Instandhaltungsprogramm | 10.000 | 8.433 | -1.567 |
Graben Wimmerquelle befestigen | 20.000 | -20.000 | |
Summe Instandhaltung | 33.000 | 14.108 | -16.892 |
Kiesrutsche | 2.000 | 402 | -1.598 |
3. Hauptleitung 2. Bauabschnitt | 50.000 | 76.862 | 26.862 |
EDV-Programm für mobiles Gerät | 3.000 | 667 | -2.333 |
Verbindung Sonnenstraße | 9.000 | 2.078 | -6.922 |
Elektroinstallation Hochbehälter: für Messanlagen, Anzeigen | 1.000 | 116 | -884 |
Transportleitung Eidenberg Restarbeiten | 500 | 881 | 381 |
Neubau Versorgungsleitungen lfd. | 10.000 | 362 | -9.638 |
Gramastetten Ost | 500 | -500 | |
Verbindung Dr. Buchgeherstraße | 17.000 | -17.000 | |
Umlegung Rodltalstraße | 3.000 | -3.000 | |
Summe Investitionen | 96.000 | 81.368 | - 14.632 |
Wasserzählerwechsel | 4000 | 4.180 | 180 |
Zwischensumme Projekte / Programme | 133.000 | 99.656 | - 31.344 |
Summe Ausgaben | 180.500 | 144.635 | -33.865 |
Ergebnis 2012 | - 52.500 | 14.206 | 64.706 |