| |
Budget |
Abschluss |
Diff. |
| Einnahmen |
| Wassergebühren : Bezug-Mitglieder |
90.000 |
124.588 |
34.588 |
| Wassergebühren : Bezug-Nichtmitglieder |
|
194 |
194 |
| Wassergebühren : Anschlussgebühren |
30.000 |
26.267 |
-3.733 |
| E. aus Kapitalanlagen : Zinsen |
2.000 |
6.863 |
4.863 |
| Sonstige Einnahmen |
6.000 |
929 |
-5.071 |
| Summe Einnahmen |
128.000 |
158.841 |
30.841 |
| Ausgaben |
| Bürobedarf inkl. Porto |
3.000 |
3.418 |
418 |
| Eigenleistungen lfd. Betrieb |
20.000 |
16.738 |
-3.262 |
| Fremdleistungen Betrieb |
1.000 |
707 |
-293 |
| Energie und Treibstoffe |
1.200 |
656 |
-544 |
| Grund und Boden |
500 |
280 |
-220 |
| Materiallieferungen – lfd. |
6.000 |
3.073 |
-2.927 |
| Rechts- und Beratungskosten, Wasseruntersuch. |
2.500 |
4.026 |
1.526 |
| Spesen, Bewirtung |
500 |
249 |
-251 |
| Steuern, Abgaben |
7.000 |
10.875 |
3.875 |
| Versicherung |
1.300 |
967 |
-333 |
| Wasserzukauf |
2.500 |
3.767 |
1.267 |
| Weiterbildung, Kurse |
400 |
|
-400 |
| Öffentlichkeitsarbeit |
1.000 |
36 |
-964 |
| Zinsen, Bankgebühren |
600 |
188 |
-412 |
| Zwischensumme laufende Aufwendungen |
47.500 |
44.979 |
-2.521 |
| Instandhaltung Schutzgebiete |
|
227 |
227 |
| Instanhaltung HB |
|
3.019 |
3.019 |
| Spüleinrichtung Wimmerquelle VI |
1.000 |
505 |
-495 |
| Instandhaltung Transportleitungen |
|
742 |
742 |
| Restarbeiten Linzerstraße (2009) |
|
1.182 |
1.182 |
| Sicherheitsventile erneuern |
2.000 |
|
|
| allg. Instandhaltungsprogramm |
10.000 |
8.433 |
-1.567 |
| Graben Wimmerquelle befestigen |
20.000 |
|
-20.000 |
| Summe Instandhaltung |
33.000 |
14.108 |
-16.892 |
| Kiesrutsche |
2.000 |
402 |
-1.598 |
| 3. Hauptleitung 2. Bauabschnitt |
50.000 |
76.862 |
26.862 |
| EDV-Programm für mobiles Gerät |
3.000 |
667 |
-2.333 |
| Verbindung Sonnenstraße |
9.000 |
2.078 |
-6.922 |
| Elektroinstallation Hochbehälter: für Messanlagen, Anzeigen |
1.000 |
116 |
-884 |
| Transportleitung Eidenberg Restarbeiten |
500 |
881 |
381 |
| Neubau Versorgungsleitungen lfd. |
10.000 |
362 |
-9.638 |
| Gramastetten Ost |
500 |
|
-500 |
| Verbindung Dr. Buchgeherstraße |
17.000 |
|
-17.000 |
| Umlegung Rodltalstraße |
3.000 |
|
-3.000 |
| Summe Investitionen |
96.000 |
81.368 |
- 14.632 |
| Wasserzählerwechsel |
4000 |
4.180 |
180 |
| Zwischensumme Projekte / Programme |
133.000 |
99.656 |
- 31.344 |
| Summe Ausgaben |
180.500 |
144.635 |
-33.865 |
| Ergebnis 2012 |
- 52.500 |
14.206 |
64.706 |
