WASSERGENOSSENSCHAFT GRAMASTETTEN
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Rechungsabschluss/Budget 2013

 Vergleich des Rechnungsabschlusses mit dem Budget 2013

              Budget  Abschluss  Diff.
Einnahmen
Wassergebühren : Bezug-Mitglieder   100.000    127.488 + 27.488
Wassergebühren : Bezug-Nichtmitglieder             315 + 315
Wassergebühren : Anschlussgebühren    100.000 121.141 + 21.141
E. aus Kapitalanlagen : Zinsen      2.000        6.979  + 4.979
Sonstige Einnahmen      2.000        11.874 + 9.874
Summe Einnahmen 204.000 267.797 + 63.797
Ausgaben
Bürobedarf inkl. Porto      4.000        3.456      - 544
Eigenleistungen lfd. Betrieb    20.000      15.715 -4.285
Fremdleistungen Betrieb      1.000          0 -1.000
Energie und Treibstoffe      1.200           747 -453
Grund und Boden          500           717 + 217
Materiallieferungen – lfd.      3.000       5 - 2.995
Rechts- und Beratungskosten, Wasseruntersuch.      3.500       2.104     - 1.396
Spesen, Bewirtung          500            490 -10
Steuern, Abgaben      7.000      13.527    + 6.527
Versicherung      1.300          2.371 + 1.071
Wasserzukauf      2.500        1.033     - 1.467
Weiterbildung, Kurse        3.000 0 - 3.000
Öffentlichkeitsarbeit      1.000              0 - 1.000
Zinsen, Bankgebühren          600           286 - 314
Zwischensumme laufende Aufwendungen  47.000 40.452 -6.548
Inst.Q: Schutzgebietsanpassungen 50.000 13.128 - 36.872
Inst.Q.: Instandhaltung Quellen   272 + 272
Inst.T: Transportleitung neu verlegen bei T25 5.000 1.889 - 3.111
Inst.HB: Pumpentausch Drucksteigerungsanlage      4.000 440 - 3.560
Inst.MS: Austausch Server 2.000 147 - 1.853
Inst.V: allg. Instandhaltung Versorgungsleitungen 9.000 5.796 - 3.204
Inst.V: allg. Instandhaltung Vergrößerung Tannbrunnweg      4.000   - 4.000
Inst.V: Erneuerung Enternitleitung (Abschnitt 1)    40.000 39 - 39.961
Inst.V: Umlegung Rodltalstraße    15.000   - 15.000
Inst.V: Erneuerung Sicherheitsventile 2.000   - 2.000
Summe Instandhaltung  131.000  21.711 -109.289
NB.MS:Mess- und Steueranlage Wimmerwiese      10.000 7.742 - 2.258
NB.MS: mobiles Geräte für Wartung    3.000   - 3.000
NB.V: allg. Neubau Versorgungsleitungen      10.000   - 10.000
NB.V: Fertigstellung 3. Hauptleitung (Abschnitt 3)      25.000 15.724 - 9.276
NB.V: Versorgung Sportzentrum       25.000 79 -24.921
NB.V: Verbindung Buchgeherstraße   17.000   - 17.000
Summe Investitionen    90.000      23.545 - 66.455
Wasserzählerwechsel 5.000        2.829     - 2.108
Zwischensumme Projekte / Programme 226.000 48.085 - 177.915
Summe Ausgaben 273.000    88.782 -184.218
Ergebnis 2013 - 69.000     179.034 +248.034

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