| |
Budget |
Abschluss |
Diff. |
| Einnahmen |
| Wassergebühren : Bezug-Mitglieder |
100.000 |
127.488 |
+ 27.488 |
| Wassergebühren : Bezug-Nichtmitglieder |
|
315 |
+ 315 |
| Wassergebühren : Anschlussgebühren |
100.000 |
121.141 |
+ 21.141 |
| E. aus Kapitalanlagen : Zinsen |
2.000 |
6.979 |
+ 4.979 |
| Sonstige Einnahmen |
2.000 |
11.874 |
+ 9.874 |
| Summe Einnahmen |
204.000 |
267.797 |
+ 63.797 |
| Ausgaben |
| Bürobedarf inkl. Porto |
4.000 |
3.456 |
- 544 |
| Eigenleistungen lfd. Betrieb |
20.000 |
15.715 |
-4.285 |
| Fremdleistungen Betrieb |
1.000 |
0 |
-1.000 |
| Energie und Treibstoffe |
1.200 |
747 |
-453 |
| Grund und Boden |
500 |
717 |
+ 217 |
| Materiallieferungen – lfd. |
3.000 |
5 |
- 2.995 |
| Rechts- und Beratungskosten, Wasseruntersuch. |
3.500 |
2.104 |
- 1.396 |
| Spesen, Bewirtung |
500 |
490 |
-10 |
| Steuern, Abgaben |
7.000 |
13.527 |
+ 6.527 |
| Versicherung |
1.300 |
2.371 |
+ 1.071 |
| Wasserzukauf |
2.500 |
1.033 |
- 1.467 |
| Weiterbildung, Kurse |
3.000 |
0 |
- 3.000 |
| Öffentlichkeitsarbeit |
1.000 |
0 |
- 1.000 |
| Zinsen, Bankgebühren |
600 |
286 |
- 314 |
| Zwischensumme laufende Aufwendungen |
47.000 |
40.452 |
-6.548 |
| Inst.Q: Schutzgebietsanpassungen |
50.000 |
13.128 |
- 36.872 |
| Inst.Q.: Instandhaltung Quellen |
|
272 |
+ 272 |
| Inst.T: Transportleitung neu verlegen bei T25 |
5.000 |
1.889 |
- 3.111 |
| Inst.HB: Pumpentausch Drucksteigerungsanlage |
4.000 |
440 |
- 3.560 |
| Inst.MS: Austausch Server |
2.000 |
147 |
- 1.853 |
| Inst.V: allg. Instandhaltung Versorgungsleitungen |
9.000 |
5.796 |
- 3.204 |
| Inst.V: allg. Instandhaltung Vergrößerung Tannbrunnweg |
4.000 |
|
- 4.000 |
| Inst.V: Erneuerung Enternitleitung (Abschnitt 1) |
40.000 |
39 |
- 39.961 |
| Inst.V: Umlegung Rodltalstraße |
15.000 |
|
- 15.000 |
| Inst.V: Erneuerung Sicherheitsventile |
2.000 |
|
- 2.000 |
| Summe Instandhaltung |
131.000 |
21.711 |
-109.289 |
| NB.MS:Mess- und Steueranlage Wimmerwiese |
10.000 |
7.742 |
- 2.258 |
| NB.MS: mobiles Geräte für Wartung |
3.000 |
|
- 3.000 |
| NB.V: allg. Neubau Versorgungsleitungen |
10.000 |
|
- 10.000 |
| NB.V: Fertigstellung 3. Hauptleitung (Abschnitt 3) |
25.000 |
15.724 |
- 9.276 |
| NB.V: Versorgung Sportzentrum |
25.000 |
79 |
-24.921 |
| NB.V: Verbindung Buchgeherstraße |
17.000 |
|
- 17.000 |
| Summe Investitionen |
90.000 |
23.545 |
- 66.455 |
| Wasserzählerwechsel |
5.000 |
2.829 |
- 2.108 |
| Zwischensumme Projekte / Programme |
226.000 |
48.085 |
- 177.915 |
| Summe Ausgaben |
273.000 |
88.782 |
-184.218 |
| Ergebnis 2013 |
- 69.000 |
179.034 |
+248.034 |
