WASSERGENOSSENSCHAFT GRAMASTETTEN
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Rechnungsabschluss/Budget 2014

Vergleich des Rechnungsabschlusses mit dem Budget 2014

  Budget Abschluss Differenz
Einnahmen
Wassergebühren : Bezug-Mitglieder 110.000 174.492 + 64.492
Wassergebühren : Bezug-Nichtmitglieder   597 + 597
Wassergebühren : Anschlussgebühren 20.000 12.420 - 7.580
Umsatzsteuer - Rückvergütung 10.000   -10.000
E. aus Kapitalanlagen : Zinsen        2.000 2.577 + 577
Sonstige Einnahmen        1.000 895 - 105
Summe Einnahmen 143.000 190.981
- 47.981
Ausgaben 
Bürobedarf inkl. Porto        4.000 3.006 - 994
Eigenleistungen lfd. Betrieb    20.000 13.903 - 6.097
Fremdleistungen Betrieb        1.000 585 - 415
Energie und Treibstoffe        1.200 622 - 578
Grund und Boden         5.000 293 - 4.707
Materiallieferungen – lfd.        3.000 1.473 - 1.527
Rechts- und Beratungskosten, Wasseruntersuch.        3.500 2.192 - 1.308
Spesen, Bewirtung          500 75 - 425
Steuern, Abgaben        10.000 9.364 - 636
Versicherung        3.000 1.034 - 1.966
Wasserzukauf        3.500 4.202 + 702
Weiterbildung, Kurse          400   - 400
Öffentlichkeitsarbeit        1.000   - 1.000
Zinsen, Bankgebühren          600 27 - 573
Zwischensumme laufende Aufwendungen     56.200 36.777
- 19.423
allg. Instandhaltungsprogramm + Zählerwechsel    14.000   - 6-651
Zählerwechsel   3.399  
Instandhaltung Quellen-Sammelschächte   399  
Instandhaltung Transportleitung   983  
Instandhaltung Betriebsgebäude   1.048  
Instandhaltung Versorgungsleitungen   1.265  
Instandhaltung Steuerung   255  
Sicherheitsventile ergänzen, tauschen 1.000   - 1.000
Neubau Versorgungsleitungen lfd.       10.000 391 - 9.609
Quellen           
       
Umsetzung Schutzgebietsanpassungen samt
Oberflächenwasserableitungen
      70.000 59.886 - 10.114
Betriebsgebäude           
       
Pumpentausch Drucksteigerungsanlage        2.000 1.539 - 471
Rohrbruchsicherung HB     8.000 3.700 - 4.300
Ergänzung: Messanlagen, Anzeigen, Server    2.000 824 - 1.176
 Versorgungsleitungen        
Vergrößerung Tannbrunnweg (100m) 4.000 0 - 4.000
Erneuerung 1. HL (Eternitleitung 500 m)         140.000 150.050 + 10.050
Umlegung Rodltalstraße (120 m) 15.000 0 - 15.000
Versorgung Sportzentrum (Finanzierungsanteil) 25.000 0 - 25.000
Verbindung Buchgeherstraße (250 m)    18.000 3.618 - 14.382
       
Summe Projekte / Programme     309.000 229.758
- 79.242
Summe Ausgaben 365.200 266.536
- 98.664
Ergebnis 2014  -222.200  -75.119
+ 146.646

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