Budget 2016
Folgender Voranschlag wurde von der Genossenschaftsversammlung beschlossen:
Einnahmen | |
Wassergebühren : Bezug-Mitglieder | 110.000 |
Wassergebühren : Bezug-Nichtmitglieder | |
Wassergebühren : Anschlussgebühren | 20.000 |
Umsatzsteuer - Rückvergütung | 10.000 |
E. aus Kapitalanlagen : Zinsen | 1.000 |
Sonstige Einnahmen | 1.000 |
Summe Einnahmen | 142.000 |
Ausgaben | |
Bürobedarf inkl. Porto | 4.000 |
Eigenleistungen lfd. Betrieb | 20.000 |
Fremdleistungen Betrieb | 4.000 |
Energie und Treibstoffe | 3.000 |
Grund und Boden | 2.000 |
Materiallieferungen – lfd. | 3.000 |
Rechts- und Beratungskosten, Wasseruntersuch. | 5.000 |
Spesen, Bewirtung | 500 |
Steuern, Abgaben | 10.000 |
Versicherung | 3.000 |
Wasserzukauf | 8.000 |
Weiterbildung, Kurse | 1.000 |
Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 |
Zinsen, Bankgebühren | 600 |
Zwischensumme laufende Aufwendungen | 67.100 |
allg. Instandhaltungsprogramm + Zählerwechsel | 15.000 |
Neubau Versorgungsleitungen lfd. | 15.000 |
Quellen | |
Umsetzung Schutzgebietsanpassungen samt Oberflächenwasserableitungen (Restarbeiten) |
25.000 |
Quellschächte Programm Arbeitssicherheit | 25.000 |
Übergabeschacht | |
Videoüberwachung, Steuerung | 5.000 |
Betriebsgebäude | |
Hochbehältererweiterung Ost | 160.000 |
EDV-Ausstattung für Wartung | 2.000 |
Ergänzung: Messanlagen, Anzeigen, Server | 2.000 |
Versorgungsleitungen | |
Erneuerung Nordhang (Versorgung Sportzentrum) | 50.000 |
Verbindung Buchgeherstraße (250 m) | 10.000 |
Projektunterlagen | |
Kollaudierungsoperate | 12.000 |
Summe Projekte / Programme | 321.000 |
Summe Ausgaben | 388.100 |
Ergebnis 2016 (Abgang) |
-246.100 |